浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y： 持有期型基金中基金托管协议

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y: 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议

  托管协议

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  鉴于浦银安盛基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续

  鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银

  鉴于浦银安盛基金管理有限公司拟担任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持

  有期混合型基金中基金（FOF）的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任浦

  银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金托管人；

  为明确浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的

  基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身

  作的通知》（银发﹝2017﹞235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有

  人身份识别工作有关问题的通知》（银发﹝2018﹞164号）等反洗钱相关法律法

  基金管理人承诺基金管理人及其关联方均不属于联合国及相关国家、组织、

  除非文义另有所指，本协议的所有术语与《浦银安盛颐璇平衡养老目标三

  年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

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  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层

  至地上4层、地上6层至地上7层

  办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层

  成立时间：2007年8月5日

  批准设立文号：证监基金字2007207号

  住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

  办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

  成立时间：1987年3月30日

  批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

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  本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

  运作指引第2号——基金中基金指引》、《养老目标证券投资基金指引（试

  本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投

  基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法

  若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招

  （1）基金托管人根据有关法律和法规的规定及《基金合同》和本协议的约

  本基金的投资范围为拥有非常良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法

  核准或注册的公开募集证券投资基金（包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和

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  基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公

  开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%，本基金所持有现

  金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结

  本基金为平衡型目标风险策略基金，投资于权益类资产的基准比例为基金

  资产的55%，投资比例范围为基金资产的45%-60%；本基金投资于股票、股票型

  基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计

  不超过基金资产的60%；港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%；本

  其中，上述权益类资产为股票、股票型基金和符合以下两种情况之一的

  混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%，二是

  最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。

  如法律和法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

  （2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约

  根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

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  金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%，二是最近4个季度末，

  每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%；

  基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的60%；

  得超过被互助基金净资产的20%，被互助基金净资产规模以最近定期报告披露

  国证监会认定的其他基金份额，中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外；

  的运作期限应当不少于2年、最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元；

  被互助基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的，运作期限应当不少于1年，

  最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元；被投资基金运作合规，

  投资基金的基金经理最近2年没有重大违法违规行为；

  值不超过基金资产净值的10%；前述“流通受限基金”是指封闭运作基金、定

  一个企业在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产

  所投资的基金份额，同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），

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  司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发

  的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

  金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

  因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因

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  素致使基金投资比例不符合上述第7）、8）项规定投资比例的，基金管理人应

  当在被互助基金可交易或可赎回之日起20个交易日内做调整，对于除上述第

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

  法律和法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

  基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

  （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，

  如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控制股权的人、实

  证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，

  的同意，并按法律和法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

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  本基金投资基金管理人管理基金的情况，不属于前述重大关联交易，但是

  （4）基金托管人根据有关法律和法规的规定及基金合同和本协议的约定，

  基金管理人向基金托管人提供符合法律和法规及行业标准的银行间债券市场

  交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到

  名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函向基金

  （5）基金托管人根据有关法律和法规的规定及基金合同和本协议的约定，

  相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

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  规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

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  基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》及相关补充协

  基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认

  险管理部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，

  （8）基金托管人根据法律和法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

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  基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及

  向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

  基金托管人发现基金管理人有重大违反相关规定的行为，应立即报告中国证监会，同

  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政

  根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理

  基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金

  基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资

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  基金管理人发现基金托管人有重大违反相关规定的行为，应及时报告中国证监会，同

  （1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行

  （2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经营机构的固有财

  资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

  （3）基金托管人依规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管

  （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的

  （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，

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  （6）除法律和法规和基金合同另有规定外，基金托管人不得委托第三人托管

  基金募集期间募集的资金应存于开立的“基金募集专户”。该账户由基金

  基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请符合

  具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。

  若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办

  （1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

  （2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，

  （3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

  （4）基金托管人能够最终靠申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进

  （5）基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

  （1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中

  （2）基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

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  （3）证券账户开立后，基金管理人以本基金名义在基金管理人选择的证券

  存款账户之间建立唯一银证转账对应关系,证券经纪机构对开立的证券资金账

  户内存放的资金的安全承担相应的责任,基金托管人不负责保管证券资金账户内存放的

  （4）由基金托管人持基金管理人与证券经纪机构签订的三方存管相关协议

  （5）本基金证券账户和证券资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金

  （1）基金合同生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金托

  （2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议

  基金管理人在基金销售机构以基金名义开立基金账户，在基金销售机构预

  留的基金赎回款项和现金分红款项的指定收款账户应是本基金的银行存款账户。

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  基金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

  存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上

  本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存

  款确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、

  为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。

  若中国证监会或其他监督管理的机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

  实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转

  银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

  基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨

  由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托

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  对于没办法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授

  基金管理人在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金管理人通过基

  基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送场外交易资金划拨、银证

  基金管理人应事先书面通知（以下简称“授权通知”）基金托管人有权发

  基金托管人收到授权通知后，将签字和印鉴与预留样本核对没有错误后，应在

  基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权

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  指令是基金管理人在运用基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及其

  基金管理人应按照《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议的

  内容。基金管理人必须在15:00之前向基金托管人发送付款指令并确保基金银行

  账户或证券资金账户有足够的资金余额，15:00之后发送付款指令或截至15:00

  成损失的责任。如基金管理人要求当天某一时点到账，必须至少提前2个工作

  基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指

  督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权视情况暂缓执行或者拒绝执行，

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  基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时，如发现基金管理人的投资

  指令违反有关基金的法律和法规、《基金合同》、本协议的规定，如交易未生效，

  基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时，如发现投资指令有可能违

  基金托管人由于自身问题导致未按照基金管理人发送的正常指令执行，应

  在发现后及时采取一定的措施予以弥补，给基金份额持有人和/或基金管理人造成损失

  的，应积极采取补救措施，并对由此造成的基金份额持有人和/或基金管理人的

  基金管理人撤换被授权人或改变被授权人的权限，必须提前至少三个工作

  日，使用传真向基金托管人发出加盖公章的被授权人变更通知，注明启用日期，

  如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权，并且书面通知基

  基金管理人应制定选择证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理

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  对于基金管理人的资金划拨指令，基金托管人在复核无误后应在规定期限

  支付结算以转账形式进行。如中国人民银行有更快捷、安全、可行的结算

  本基金的证券交易所证券交易资金结算模式为券商结算模式。证券经纪机

  构负责根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）的相关规则，

  基金管理人、基金托管人和证券经纪机构就本基金参与证券交易所证券交

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  基金管理人应根据证券交易的资金需求，向基金托管人发送银证/证银转账

  本基金场外证券投资的清算交割，由基金托管人根据基金管理人的指令通

  对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。对外披露各类别基金份

  基金托管人应定期核对证券账户中的证券数量和种类。

  基金管理人应于交易确认日向基金托管人提供基金销售机构出具的交易确

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  基金管理人和基金托管人需要定期核对基金持仓账目，确保双方账目与所

  （1）基金份额申购、赎回的确认，清算由基金管理人指定的登记机构负责。

  （2）基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传

  （3）基金管理人应在T＋4日前将申购净额（不包含申购费）划至托管账

  （4）基金管理人应及时向基金托管人发送赎回及转换资金的划拨指令。基

  金托管人依据划款指令在T＋6日内（含T+6日，包含赎回产生的应付费用）划

  （5）如存在托管账户净应付额时，基金管理人应在T-1日将划款指令发送

  给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T

  日12:00之前划往基金清算账户。基金管理人应及时通知基金托管人划付。若

  （1）基金管理人决定收益分配方案并通知基金托管人，经基金托管人复核

  （2）基金托管人和基金管理人对基金收益分配进行账务处理并核对后，基

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  （3）基金管理人在下达分红款支付指令时，应给基金托管人留出必需的划

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  各类别基金份额净值是按照每个估值日，该类别基金份额的基金资产净值

  除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位

  T日的各类别基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日计算

  （法定节假日顺延至节后第一个交易日），并于T+3日内公告。

  基金管理人应每个开放日的次二个工作日内对基金资产估值。但基金管理

  告〔2017〕13号）、《企业会计准则》及其他法律、法规的规定。基金资产净

  ①投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

  ②投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间

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  ①投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的收盘价估值；

  ②投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估

  ③投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的

  ④投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则

  （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交

  ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率

  一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

  ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场

  ③如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，

  （4）当基金管理人认为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存

  （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

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  （2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除

  （3）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘

  （4）交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机

  （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允市价。

  （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌

  （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在

  （3）交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，存在活跃市场的情况下，以

  （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

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  对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

  持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

  根据有关法律和法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

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  的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

  当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人

  （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问

  （2）如采用本协议第八章“（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与

  复核”中估值方法的第1－6项及第8-10项做处理时，若基金管理人净值计

  （3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然相关各

  （4）基金管理人、基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的

  由于不可抗力原因，或由于证券交易所、证券经营机构、登记结算机构及

  合理的措施进行全方位检查，但未能发现该错误或因前述原因未能避免或更正错误的，

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  针对净值差错处理，如果法律和法规或证监会有新的规定，则按新的规定执

  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一

  双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人

  基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的

  编制，应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要

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  求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后15个工作日内完成；基金招募说

  一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月内公告；年度报告在

  会计年度结束后三个月内公告。如果基金合同生效不足2个月的，基金管理人

  基金管理人在月初3个工作日内完成上月月度报表的编制，经盖章后，以

  约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行

  基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，

  （一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下：

  （1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最少为1次，

  最多为12次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不

  （2）本基金A类基金份额收益分配的方法分两种：现金分红与红利再投资，

  不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配的方法是现金分红；若投资者选择

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  红利再投资方式来进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的A类基金份额净

  （3）本基金Y类基金份额的收益分配的方法采取红利再投资方式；未来条件

  允许的情况下，本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式，具体详见

  （4）基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配

  （6）基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额

  （7）法律和法规或监管机关另有规定的，从其规定。

  在符合法律和法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不

  基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理人

  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规

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  除按照《基金法》、《基金合同》、《信息公开披露办法》、《流动性风险管

  如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务：

  （1）非因基金管理人和基金托管人的问题造成保密信息被披露、泄露或公

  （2）依法向监督管理的机构、司法机关提供或因审计、法律等向外部专业顾问提

  （3）基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决、仲裁裁决或中国证

  基金管理人和基金托管人应依据相关法律法规、《基金合同》的规定各自

  承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、

  本基金信息披露的文件，包括《基金合同》规定的招募说明书、基金产品

  资料概要、基金合同、托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、

  基金托管人应按本协议第八条第（七）款的规定对相关报告进行复核。基

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  本基金的信息披露公告，必须在证监会规定的媒介发布。

  （1）不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

  （2）基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原

  （4）法律和法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他情形。

  基金托管人应按《基金法》和中国证监会的有关规定出具基金托管情况报

  告。基金托管人报告说明该半年度/年度基金托管人和基金管理人履行《基金合

  （一）基金管理人的管理费

  本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理

  本基金A类基金份额的年管理费率为0.9%，本基金Y类基金份额的年管理

  H为该类基金份额每日应计提的基金管理费

  E=(前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他

  基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0)×(前一日该类份额

  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人授

  权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5

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  力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金托管人应及时与基金管理人确认，

  本基金可对Y类基金份额适用的管理费率进行一定的优惠，具体详见招募

  （二）基金托管人的托管费

  本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分不收取托管

  本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%，本基金Y类基金份额的年托

  管费率为0.075%。两类基金份额的托管费的计算方法如下：

  H＝E×该类基金份额的年托管费率÷当年天数

  H为该类基金份额每日应计提的基金托管费

  E=(前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他

  基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0)×(前一日该类份额

  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人授

  权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5

  力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金托管人应及时与基金管理人确认，

  本基金可对Y类基金份额适用的托管费率进行一定的优惠，具体详见招募

  （三）从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费的其

  产申购自身管理的基金（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

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  （四）本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中

  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

  低于法律法规规定的最低期限，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

  在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

  基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关

  基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人

  基金管理人或基金托管人变更后，未变更的一方有义务协助接任人接收基

  上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名。

  被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额

  持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决

  议自表决通过之日起生效。

  临时基金管理人。

  会备案。

  金份额持有人大会决议生效后按照《信息公开披露办法》的有关规定

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  在规定媒介公告。

  业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管

  理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接

  收。临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金

  资产总值和基金资产净值。

  师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报

  中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。

  要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的

  名称字样。

  上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名。

  被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额

  持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决

  议自表决通过之日起生效。

  临时基金托管人。

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  会备案。

  金份额持有人大会决议生效后按照《信息公开披露办法》的有关规定

  在规定媒介公告。

  管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新

  任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管

  人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和基金资产

  净值。

  师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报

  中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。

  （1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基

  金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

  （2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；

  （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金

  新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新任基金托管人

  本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  本协议项下的基金管理人和基金托管人禁止行为如下：

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  法律和法规和监管部门取消或变更上述禁止性规定的，如适用于本基金，履

  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

  （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因

  （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因

  （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律和法规规定

  在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券及基金的流动性受到限

  基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

  证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法

  本基金与其他基金的合并应当按照法律和法规规定的程序进行。

  （2）基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律和法规、规章、中国

  （3）基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权

  如果由于本协议一方当事人（“违约方”）的违约行为给基金资产或基金

  当事人一方违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施，尽力

  由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

  双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过

  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠

  本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

  （本页为《浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

  签订日期：年月日

  签订日期：年月日

  浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y: 关于浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类新增海通证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动

  关于浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 （FOF）Y类新增海通证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其 费率优惠活动的公告 &ens

  关于旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告

  浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券为 代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投证券”）协商一致，决定自2024年&ensp

  关于旗下部分基金新增建设银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告

  浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增建设银行为代销机构并开通 基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称

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